Dieser blog ist die Informationsseite zur Portfolioerstellung / -bereitstellung und Optimierung mit SAP TRM, SAP FI/CO und S/4 HANA der brokerbase AG.
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Interims Treasury Management und Optimierung Ihrer Treasury-Prozesse
Treasury Consulting
Wir bieten Ihnen Treasury Erfahrung, für einen schnellen und effizienten Einsatz auf Zeit, als Projekt oder Interim Mandat. Unsere Expertise liegt in der Liquiditätssteuerung, den Wechselkurs-, Rohstoff- und Zins Risiken, der Risikomodellierung und -planung, Cash Pooling und dem Hedgen.
Treasury IT Consulting
Wir optimieren ihren Treasury Workflow, von der Einführung eines TRM bis zum Reporting.
Cash Management & Liquiditätssteuerung
Working Capital Management
Cash pooling
Inhouse Bank
Netting aller Positionen, Implementierung einer Payment Factory, Collection Factory, Intercompany Financing, Cash & Liquidity Mangement und Financial Risk Management
FX, Rohstoff und Zinsabsicherungen
für transaktionales-, translationales- und ökonomisches Risiko
FX Management
Cash Positioning
transfers, FX payments & forecasts
Optimierung der Treasuryprozesse und der Treasury Effektivität
quantitative Planungs und Szenario Analyse
Wir unterstützen Sie bei der quantitativen Planung und Analyse ihrer Finanzen und Investitionen
risk adjusted planning
Value at Risk und Cash Flow at Risk
stochastische Szenario Analysen
Sensitivitätsanalysen
Verfahren der kritischen Werte wie auch Bandbreitenanalyse
Treasury IT
Von der Optimierung ihres Treasury Systems, nach den Grundsätzen der Zentralisierung, Automatisierung und Standardisierung, bis zur Ablösung eines Excel zentrierten Treasury und einem effizienten Reporting
Datawarehouse Development
Umstellung aller Excels in SAS 9.4
Working capital management mit Big Data Analysis
Einführung von SAP Hana / tm5 / FIS (Sungard)
Reporting
Vom Ad-Hoc Standard Reporting, flexible Reporting bis hin zum Management Reporting
SAP / SAP HANA
Von der Einführung des SAP TRM, der Einführung von SAP HANA greenfield / brownfield, bis zu individuellen Customizing ihres SAP
SAP FI/CO, SAP TRM – Einführung von Treasury Management Systemen, Bank Communication Management, EBICS, Cash Management, In House Cash.
SAP Hana – Datenmigration auf S/4 Hana, New GL – CO Integration, Einführung COPA Ansatz, Ablösung statusgetriebener Freigabeschritte durch einen flexiblen Workflow.
Aufbau des BW/4 HANA. SAP HANA Data Provisioning mit dem SAP Replication Server. Databereinigungen, Bilanzdarstellung, Livedatendarstellung. Aufbau der ETL Prozesse. Bereitstellen der Daten zur Verwendung des Fachbereichs und zum Reporting.
Visualisierungen – mit SAP BusinessObjects Lumira, Lumira Discovery, SAP Lumira Designer-Edition, Tableau, Qlik Sense.
Treasury
Unsere besondere Expertise ist es, Ihnen quantitative Lösungen für folgende Probleme anzubieten
Short-term Investment Strategies to manage Financial Risk
Delta und Gamma, Vega Hedging
Correlation Trading Strategies
Hedge Accounting IAS 39 / IFRS 9
Hedge effectiveness
Currency-Overlay-Management
